Главная

Карта сайта

Обратная связь
 

Раскрытие информации - Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"

Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия»
Сокращенное название: ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия».
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 апреля 2010 года за № 1771-94164630.
В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
№40701810916800004931 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с №30101810145250000411 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК: 044525411
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.

За изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» плата не взимается.

Ключевой информационный документ о фонде на 30.12.2021 (18.01.2022 18:20) (Документ доступен в течение трех лет с даты раскрытия)

Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (скорректированный) (24.12.2021 19:40) (Документ доступен в течение трех лет с даты раскрытия)

Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (скорректированный) (24.12.2021 19:40) (Документ доступен в течение трех лет с даты раскрытия)

Ключевой информационный документ о фонде на 29.10.2021 (скорректированный) (20.12.2021 19:00) (Документ доступен в течение трех лет с даты раскрытия)

Ключевой информационный документ о фонде на 30.11.2021 (09.12.2021 18:00) (Документ доступен в течение трех лет с даты раскрытия)

Ключевой информационный документ о фонде на 31.10.2021 (10.11.2021 18:00) (Документ доступен в течение трех лет с даты раскрытия)

Ключевой информационный документ о фонде на 30.09.2021 (11.10.2021 18:30) (Документ доступен в течение трех лет с даты раскрытия)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"

Дата раскрытия: 10.11.2021 г., доступно до опубликования нового сообщения.

Дата определения Стоимость чистых активов, руб. Изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предыдущую дату их определения, % Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату их определения, %
30.12.2021 485 880 752,41 2,19 121 470,19 2,19
30.11.2021 475 467 428,90 0,07 118 866,86 0,07


Отчетность ЗПИФ смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"

Документы ЗПИФ смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.