|
Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия»
Сокращенное название: ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия».
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 апреля 2010 года за № 1771-94164630.
В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
№40701810916800004931 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с №30101810145250000411 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК: 044525411
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.
За изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» плата не взимается.
Дата раскрытия: 01.11.2024 г., доступно до опубликования нового сообщения.
| Дата определения |
Стоимость чистых активов, руб. |
Изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предыдущую дату их определения, % |
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату их определения, % |
| 31.10.2024 |
427 216 043,95 |
0,48 |
106 804,01 |
0,48 |
| 30.09.2024 |
425 164 976,12 |
-2,86 |
106 291,24 |
-2,86 |
Отчетность ЗПИФ смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"
|
